Financials II: Gestión presupuestaria (Budgeting)

Hoy voy a intentar dar una visión global de la funcionalidad presupuestaria de AX 2012. Este es uno de los apartados dentro de Financials II, que tiene una especial relevancia.

En AX 2012 nos encontramos propiamente con un módulo Presupuestario, que además ha sido totalmente integrado con los Workflows, dando así una herramienta gestión que permite llevar un control presupuestario bajo aprobación de flujos de trabajo.

Este módulo permite crear, configurar y consultar los presupuestos, pudiendo definir las dimensiones financieras del plan contable que intervienen en la gestión presupuestaria.

Crear y configurar:

• Intervalos presupuestarios.
• Intervalos de tiempo del ciclo presupuestario.
• Umbrales presupuestarios.
• Directores presupuestarios.
• Grupos presupuestarios.
• Cálculo de fondos presupuestarios disponibles.

Consultar:

• Asientos de registro presupuestario.
• Estadísticas de control presupuestario.
• Importes reales frente a presupuestados.
• Detalles de presupuesto.
• Fondos presupuestarios disponibles.

La gestión presupuestaria puede utilizar dos metodologías para definir presupuestos:

1. Gestión presupuestaria basada en ceros.  Este es un método de planificación donde cada responsable de departamento o división, debe justificar con detalle la solicitud presupuestaria.
2. Gestión presupuestaria histórica. Es un método incremental, que utiliza un presupuesto anterior añadiendo importes incrementados para el nuevo periodo.

El control presupuestario está integrado con las áreas de:

• Contabilidad general.
• Adquisiciones y abastecimiento.
• Viajes y gastos.
• Contabilidad y gestión de proyectos.
• Activos fijos.
• Gestión de cadena de abastecimiento.

Los Workflows de AX 2012 también han evolucionado favorablemente, son más fáciles de configurar y más potentes. De hecho utilizan un interfaz más visual y amigable, que nos permite crearlos y mantenerlos. Podemos encontrar los siguientes tipos de workflows para presupuestos:

• Flujo de trabajo de asientos contables presupuestarios.
• Aprobar entrada de registro de presupuestos.
• Aprobación de compromisos.

En unos días publicaré un nuevo post, explicando los detalles de la funcionalidad mejorada de workflows, que realmente tienen una funcionalidad más potente y sencilla de configurar.