En el post de hoy, voy a continuar explicando las novedades de finanzas I y voy a centrarme en uno de los conceptos nuevos que debemos tener claro el COA (Char of Account) que lo podemos traducir como Plan contable.
1. Plan contable (COA):
Tal como comenté en el post de ayer, las cuentas contables están compartidas para todas las entidades jurídicas y se nos permiten tener dentro del sistema varios COA.
El Plan contable (COA), se debe entender como una estructura contable que nos permite agrupar cuentas contables y establecer características propias para cada una de estas estructuras.
Para cada plan contable, se definirán las cuentas principales que lo componen, así como se configurarán las dimensiones financieras.
De esta manera AX 2012, nos permitirá tener varios planes contables y especificar el plan contable que será utilizado por cada una de las entidades jurídicas(empresas).
También hemos de tener claro, que cada cuenta contable podrá tener una configuración propia por entidad jurídica. Esto significa que un mismo COA, puede tener un comportamiento diferente según la entidad jurídica a la que esté relacionado.
2. Condiciones de asignación:
En AX 2012 también nos encontramos, con las condiciones de asignación, estas se establecen a nivel de cuenta contable. Estas condiciones nos permiten, establecer unas reglas para redistribuir el saldo de la cuenta hacia una o más cuentas de destino de forma automatizada, también permite redistribuir hacia combinaciones de dimensiones financieras. Esta funcionalidad, podrá ser utilizada por ejemplo en la distribución de gastos y también para las transacciones presupuestarias.
3. Cuentas para transacciones automáticas:
Otra de las funcionalidades que nos permiten automatizar la integración entre procesos financieros, es las cuentas para transacciones automáticas. Estas nos permite definir cuentas para transacciones que se registrarán automáticamente por el sistema. Por ejemplo: diferencia de decimales en la divisa, cuenta de errores, resultado de fin de año, descuento de pronto pago, cuenta de saldo para diferencias de consolidación, etc...
4. También a tener en cuenta :
- Las reglas avanzadas, utilizadas para el reporting.
- Alias de cuentas contables. Que podrán ser: compartido, para un grupo de usuarios o para un usuario.
- Consulta de traza de auditoría. El sistema crea una entrada de traza de auditoría por asiento.
Os dejo con todo esto para que lo dijerais. Mañana continuaré con más novedades, espero vuestros comentarios.
Una curiosidad, dentro de AX existe una funcionalidad específica para España... para la divisa hay un campo que es el "género": Masculino/Femenino.
Ya os podéis imaginar que nadie lo entiende y que todos nos han preguntado por este tema :-).
Ya os podéis imaginar que nadie lo entiende y que todos nos han preguntado por este tema :-).
Buenas a tod@s,
ResponderEliminarEl dolar -> Masculino.
La libra esterlina -> Femenino.
Es por eso que existe esta diferenciación entre masculino y femenino.
Saludos.
Buenas a tod@s otra vez,
ResponderEliminarIndicar que el campo también existe en la versión 2009 de Dynamics AX al menos con Service Pack 1 y Rollup 5. Osea que tampoco es una novedad de la 2012.
Saludos
Gracias Ricard por la explicación :-) es correcto lo que comentas, ya lo encontramos en la versión de AX 2009. Imaginaros nuestra situación, entre todos los compañeros de diferentes nacionalidades, cuando el profesor mostró esta opción específica para España, nos miró directamente mientras se reía al explicarlo con cara de circunstancias, ya que no entendía bien para que la podíamos utilizar.
EliminarMe alegra ver que lees el Blog, un saludo y gracias por participar.
Hola Javier,
ResponderEliminarEsperaba encontrar otras novedades de finanzas ya que todas las que comentas se incluían en versiones anteriores.
La posibilidad de crear y trabajar con diferentes CoA gracias a los enfoques es la única novedad que comenta y me sorprende que no haga más referencia a los mismos.
Muy interesante es el subdiario contable, la posibilidad de generar todas las dimensiones financieras globales necesarias (muy interesante crear una asociada a las cuentas contables) , previsualización de asientos, políticas organizativas de registro contable ...